Non si può fare l'analisi con la "partita zoppa".
La base dell'analisi contabile è il "principio di continuità".
Come fai a "sparare" delle cifre a caso sul saldo di cassa se non hai a disposizione il saldo iniziale, l'ammontare delle entrate, l'ammontare delle uscite ed il saldo finale ?
Questa analisi la puoi fare anche solo se hai a disposizione due Bilanci contigui, completi di S.P. .
Solo così puoi elaborare un Cash Flow serio.
Amico le cifre non sono a "caso" ma quelle che leggo dal rendiconto dell'amministratore, cioè di colui che in modo intellegibile e trasparente dovrebbe rendere conto della gestione.
ripeto (per la 4 o 5 volta) NON HA PRESENTATO NESSUN STATO PATRIMONIALE PER la gestione riscaldamento ma solo per la gestione ordinaria.
quello che si ha a disposizione (per il riscaldamento) è solo l'ammontare delle ENTRATE
e l'ammontare delle SPESE
nel dettaglio delle spese pero' il signor amministratore ha specificato quelle pagate da quelle a debito.
Mi rendo conto che la situazione puo' sembrare complessa e difficile da comprendere ma forse è proprio quello lo scopo.